استيراد كشف حساب إلى QuickBooks: PDF إلى QBO وIIF

يصلك كشف الحساب من البنك بصيغة PDF، وعندما تحاول رفعه إلى QuickBooks يرفضه أو يظهر خطأ صيغة غير مدعومة.

في هذا الدليل نشرح استيراد كشف حساب إلى QuickBooks: أي صيغة تحتاج، وخطوات الاستيراد في Online وDesktop، وكيف تحوّل PDF إليها، وحلول الأخطاء الشائعة.

لماذا لا يقبل QuickBooks ملف PDF

ملف PDF مصمم للقراءة البشرية: الحركات مرسومة كنص على الصفحة بلا بنية يقرأها برنامج محاسبي.

QuickBooks يقرأ ملفات منظمة فقط، كل حركة فيها صف بحقول واضحة. لا يوجد إعداد يغيّر ذلك، فلا بد من تحويل PDF أولاً.

الفرق بين QBO وIIF وCSV

كيف تعرف هل تستخدم QuickBooks Online أم Desktop

إذا كنت تسجّل الدخول من المتصفح ولم تثبّت شيئاً، فأنت على Online وتحتاج QBO. إذا فتحت برنامجاً مثبتاً على ويندوز أو ماك، فأنت على Desktop وتحتاج IIF.

استيراد ملف QBO إلى QuickBooks Online

• افتح Banking من القائمة الجانبية، ثم Link account، ثم Upload from file.
• اختر ملف QBO والحساب الذي ينتمي إليه.
• راجع الحركات ثم اضغط Import.

إذا كان لديك ملف CSV فالشاشة نفسها تقبله، مع مطابقة الأعمدة في الخطوة التالية.

استيراد ملف IIF إلى QuickBooks Desktop

• افتح File ثم Utilities ثم Import ثم IIF Files.
• اختر ملف IIF.
• تُستورد الحركات مباشرة. افتح السجل وتأكد أنها في الحساب الصحيح.

تحويل كشف الحساب PDF إلى QBO أو IIF

أغلب البنوك السعودية والخليجية تصدر كشوفاً PDF عربية أو ثنائية اللغة، وقليل منها يصدّر QBO أو IIF.

بياني يقرأ كشف PDF، رقمياً أو ممسوحاً ضوئياً، ويتحقق من الرصيد حتى لا تُفقد أو تتكرر حركة، ثم يصدّره QBO أو IIF جاهزاً للاستيراد.

الأخطاء الشائعة عند الاستيراد إلى QuickBooks

• "ملف QBO غير صالح": غالباً ملف CSV أو IIF غُيّر امتداده فقط. تغيير الامتداد لا يغيّر البنية.
• حركات مكررة: استوردت الفترة نفسها مرتين، أو تداخل ملف يدوي مع ربط بنكي مباشر.
• تواريخ خاطئة: صيغة التاريخ في الملف تختلف عن إعداد الشركة، مثل يوم/شهر مقابل شهر/يوم.
• كل المبالغ موجبة أو سالبة: السحب والإيداع في عمود واحد بلا إشارة صحيحة.
• الرصيد لا يطابق الكشف: استُورد جزء من الفترة فقط، أو لم يُضبط الرصيد الافتتاحي.